有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/21-2022/10/20)

①【純資産の推移】
ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2018年10月22日)	11,330,601	11,330,601	0.9632	0.9632
第2特定期間末(2019年4月22日)	50,264,206	50,264,206	1.0092	1.0092
第3特定期間末(2019年10月21日)	52,805,868	52,805,868	1.0097	1.0097
第4特定期間末(2020年4月20日)	49,165,561	49,165,561	0.9702	0.9702
第5特定期間末(2020年10月20日)	51,784,439	55,161,399	1.0734	1.1434
第6特定期間末(2021年4月20日)	76,936,277	83,223,423	1.1013	1.1913
第7特定期間末(2021年10月20日)	100,715,049	103,484,481	1.0910	1.1210
第8特定期間末(2022年4月20日)	93,893,648	93,893,648	0.9979	0.9979
第9特定期間末(2022年10月20日)	83,058,481	83,058,481	0.8846	0.8846
2021年10月末日	101,072,289	-	1.1046	-
11月末日	101,366,702	-	1.1038	-
12月末日	103,925,848	-	1.1507	-
2022年1月末日	91,097,799	-	1.0018	-
2月末日	89,651,877	-	0.9746	-
3月末日	96,805,723	-	1.0101	-
4月末日	91,812,933	-	0.9792	-
5月末日	91,913,165	-	0.9705	-
6月末日	85,558,429	-	0.8953	-
7月末日	90,379,233	-	0.9483	-
8月末日	86,614,243	-	0.9191	-
9月末日	78,293,870	-	0.8322	-
10月末日	84,979,967	-	0.9128	-

ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末(2016年4月20日)	119,334,540	119,334,540	1.0175	1.0175
第2特定期間末(2016年10月20日)	98,253,699	98,253,699	0.9539	0.9539
第3特定期間末(2017年4月20日)	84,358,595	84,358,595	1.0056	1.0056
第4特定期間末(2017年10月20日)	88,133,818	95,286,394	1.1090	1.1990
第5特定期間末(2018年4月20日)	90,068,675	90,068,675	1.0908	1.0908
第6特定期間末(2018年10月22日)	86,882,047	86,882,047	1.0568	1.0568
第7特定期間末(2019年4月22日)	183,880,623	189,171,233	1.0427	1.0727
第8特定期間末(2019年10月21日)	190,745,651	190,745,651	0.9804	0.9804
第9特定期間末(2020年4月20日)	161,983,137	161,983,137	0.8950	0.8950
第10特定期間末(2020年10月20日)	182,170,915	193,890,155	1.0881	1.1581
第11特定期間末(2021年4月20日)	230,399,141	254,623,696	1.1413	1.2613
第12特定期間末(2021年10月20日)	476,224,602	497,151,719	1.1378	1.1878
第13特定期間末(2022年4月20日)	598,196,011	609,537,945	1.0548	1.0748
第14特定期間末(2022年10月20日)	576,598,302	576,598,302	0.9454	0.9454
2021年10月末日	438,150,330	-	1.1507	-
11月末日	419,049,325	-	1.0905	-
12月末日	482,275,456	-	1.1587	-
2022年1月末日	495,684,709	-	0.9848	-
2月末日	522,501,994	-	0.9543	-
3月末日	593,256,970	-	1.0614	-
4月末日	604,225,203	-	0.9988	-
5月末日	647,986,662	-	0.9934	-
6月末日	621,889,507	-	0.9409	-
7月末日	637,973,303	-	0.9792	-
8月末日	605,733,346	-	0.9548	-
9月末日	545,003,579	-	0.8625	-
10月末日	597,960,369	-	0.9861	-