有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 11,330,601 | 11,330,601 | 0.9632 | 0.9632 |
| (2018年10月22日) | ||||
| 第2特定期間末 | 50,264,206 | 50,264,206 | 1.0092 | 1.0092 |
| (2019年4月22日) | ||||
| 第3特定期間末 | 52,805,868 | 52,805,868 | 1.0097 | 1.0097 |
| (2019年10月21日) | ||||
| 第4特定期間末 | 49,165,561 | 49,165,561 | 0.9702 | 0.9702 |
| (2020年4月20日) | ||||
| 2019年4月末日 | 50,441,475 | - | 1.0127 | - |
| 5月末日 | 47,600,044 | - | 0.9849 | - |
| 6月末日 | 49,484,005 | - | 1.0043 | - |
| 7月末日 | 46,618,744 | - | 0.9952 | - |
| 8月末日 | 51,072,201 | - | 0.9902 | - |
| 9月末日 | 52,539,954 | - | 1.0102 | - |
| 10月末日 | 54,067,815 | - | 1.0332 | - |
| 11月末日 | 61,456,586 | - | 1.0758 | - |
| 12月末日 | 61,368,519 | - | 1.1162 | - |
| 2020年1月末日 | 55,274,821 | - | 1.0525 | - |
| 2月末日 | 53,941,858 | - | 1.0126 | - |
| 3月末日 | 45,044,452 | - | 0.8990 | - |
| 4月末日 | 50,885,105 | - | 1.0024 | - |
| 「ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 119,334,540 | 119,334,540 | 1.0175 | 1.0175 |
| (2016年4月20日) | ||||
| 第2特定期間末 | 98,253,699 | 98,253,699 | 0.9539 | 0.9539 |
| (2016年10月20日) | ||||
| 第3特定期間末 | 84,358,595 | 84,358,595 | 1.0056 | 1.0056 |
| (2017年4月20日) | ||||
| 第4特定期間末 | 88,133,818 | 95,286,394 | 1.1090 | 1.1990 |
| (2017年10月20日) | ||||
| 第5特定期間末 | 90,068,675 | 90,068,675 | 1.0908 | 1.0908 |
| (2018年4月20日) | ||||
| 第6特定期間末 | 86,882,047 | 86,882,047 | 1.0568 | 1.0568 |
| (2018年10月22日) | ||||
| 第7特定期間末 | 183,880,623 | 189,171,233 | 1.0427 | 1.0727 |
| (2019年4月22日) | ||||
| 第8特定期間末 | 190,745,651 | 190,745,651 | 0.9804 | 0.9804 |
| (2019年10月21日) | ||||
| 第9特定期間末 | 161,983,137 | 161,983,137 | 0.8950 | 0.8950 |
| (2020年4月20日) | ||||
| 2019年4月末日 | 184,682,287 | - | 1.0268 | - |
| 5月末日 | 179,801,545 | - | 0.9754 | - |
| 6月末日 | 187,137,376 | - | 1.0051 | - |
| 7月末日 | 183,922,076 | - | 0.9805 | - |
| 8月末日 | 180,855,846 | - | 0.9391 | - |
| 9月末日 | 186,247,437 | - | 0.9661 | - |
| 10月末日 | 194,766,723 | - | 1.0055 | - |
| 11月末日 | 197,139,952 | - | 1.0506 | - |
| 12月末日 | 191,749,342 | - | 1.1165 | - |
| 2020年1月末日 | 176,600,907 | - | 1.0312 | - |
| 2月末日 | 170,469,022 | - | 0.9890 | - |
| 3月末日 | 146,074,004 | - | 0.8334 | - |
| 4月末日 | 167,052,944 | - | 0.9213 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
