有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 10,512,140,170 | 10,512,140,170 | 10,075 | 10,075 |
| 平成28年 1月末日 | 5,340,909,209 | ― | 10,020 | ― | |
| 2月末日 | 10,138,773,387 | ― | 9,912 | ― | |
| 3月末日 | 10,218,892,711 | ― | 9,943 | ― | |
| 4月末日 | 10,294,711,582 | ― | 9,936 | ― | |
| 5月末日 | 10,607,346,057 | ― | 9,885 | ― | |
| 6月末日 | 10,481,845,964 | ― | 9,857 | ― | |
| 7月末日 | 10,556,913,501 | ― | 9,992 | ― | |
| 8月末日 | 10,530,374,803 | ― | 9,999 | ― | |
| 9月末日 | 10,452,685,706 | ― | 10,045 | ― | |
| 10月末日 | 10,478,426,458 | ― | 10,082 | ― | |
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