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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)

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【提出】: 2017/01/11 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成28年10月11日)	10,512,140,170	10,512,140,170	10,075	10,075
	平成28年 1月末日	5,340,909,209	―	10,020	―
	2月末日	10,138,773,387	―	9,912	―
	3月末日	10,218,892,711	―	9,943	―
	4月末日	10,294,711,582	―	9,936	―
	5月末日	10,607,346,057	―	9,885	―
	6月末日	10,481,845,964	―	9,857	―
	7月末日	10,556,913,501	―	9,992	―
	8月末日	10,530,374,803	―	9,999	―
	9月末日	10,452,685,706	―	10,045	―
	10月末日	10,478,426,458	―	10,082	―

開示資料

決算

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