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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/12-2023/10/10)

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【提出】: 2024/01/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月11日)	10,512,140,170	10,512,140,170	10,075	10,075
第2期計算期間末	(2017年10月10日)	617,594,350	617,594,350	10,373	10,373
第3期計算期間末	(2018年10月10日)	1,502,108,269	1,502,108,269	10,167	10,167
第4期計算期間末	(2019年10月10日)	1,028,021,225	1,028,021,225	10,100	10,100
第5期計算期間末	(2020年10月12日)	886,005,850	886,005,850	10,677	10,677
第6期計算期間末	(2021年10月11日)	966,714,258	966,714,258	10,559	10,559
第7期計算期間末	(2022年10月11日)	706,573,577	706,573,577	9,829	9,829
第8期計算期間末	(2023年10月10日)	218,978,147	218,978,147	9,977	9,977
	2022年10月末日	676,160,697	―	9,770	―
	11月末日	646,761,594	―	9,724	―
	12月末日	623,897,046	―	9,809	―
	2023年 1月末日	580,478,998	―	9,890	―
	2月末日	473,741,708	―	9,868	―
	3月末日	472,460,408	―	9,930	―
	4月末日	458,904,967	―	9,860	―
	5月末日	450,125,730	―	9,877	―
	6月末日	441,687,684	―	9,923	―
	7月末日	422,418,562	―	9,915	―
	8月末日	228,376,253	―	9,956	―
	9月末日	225,209,680	―	10,029	―
	10月末日	206,487,032	―	10,005	―

開示資料

決算

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