有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,512,140,170 | 10,512,140,170 | 10,075 | 10,075 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 617,594,350 | 617,594,350 | 10,373 | 10,373 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,502,108,269 | 1,502,108,269 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,028,021,225 | 1,028,021,225 | 10,100 | 10,100 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 886,005,850 | 886,005,850 | 10,677 | 10,677 |
| 第6期計算期間末 | (2021年10月11日) | 966,714,258 | 966,714,258 | 10,559 | 10,559 |
| 2020年10月末日 | 890,307,473 | ― | 10,760 | ― | |
| 11月末日 | 859,897,673 | ― | 10,642 | ― | |
| 12月末日 | 711,057,103 | ― | 10,789 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 704,342,586 | ― | 10,837 | ― | |
| 2月末日 | 694,013,524 | ― | 10,862 | ― | |
| 3月末日 | 698,267,595 | ― | 10,719 | ― | |
| 4月末日 | 770,484,029 | ― | 10,649 | ― | |
| 5月末日 | 765,959,748 | ― | 10,607 | ― | |
| 6月末日 | 758,881,007 | ― | 10,568 | ― | |
| 7月末日 | 755,412,118 | ― | 10,444 | ― | |
| 8月末日 | 761,686,755 | ― | 10,492 | ― | |
| 9月末日 | 964,999,947 | ― | 10,564 | ― | |
| 10月末日 | 982,486,767 | ― | 10,488 | ― | |
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