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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/12-2022/10/11)

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【提出】: 2023/01/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月11日)	10,512,140,170	10,512,140,170	10,075	10,075
第2期計算期間末	(2017年10月10日)	617,594,350	617,594,350	10,373	10,373
第3期計算期間末	(2018年10月10日)	1,502,108,269	1,502,108,269	10,167	10,167
第4期計算期間末	(2019年10月10日)	1,028,021,225	1,028,021,225	10,100	10,100
第5期計算期間末	(2020年10月12日)	886,005,850	886,005,850	10,677	10,677
第6期計算期間末	(2021年10月11日)	966,714,258	966,714,258	10,559	10,559
第7期計算期間末	(2022年10月11日)	706,573,577	706,573,577	9,829	9,829
	2021年10月末日	982,486,767	―	10,488	―
	11月末日	881,608,415	―	10,493	―
	12月末日	962,661,768	―	10,448	―
	2022年 1月末日	949,474,969	―	10,417	―
	2月末日	946,991,615	―	10,403	―
	3月末日	916,939,485	―	10,223	―
	4月末日	874,399,040	―	10,216	―
	5月末日	865,208,327	―	10,206	―
	6月末日	857,631,763	―	10,166	―
	7月末日	843,824,515	―	10,036	―
	8月末日	823,442,436	―	9,823	―
	9月末日	809,317,672	―	9,830	―
	10月末日	676,160,697	―	9,770	―

開示資料

決算

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