有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/10/12-2022/10/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,512,140,170 | 10,512,140,170 | 10,075 | 10,075 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 617,594,350 | 617,594,350 | 10,373 | 10,373 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,502,108,269 | 1,502,108,269 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,028,021,225 | 1,028,021,225 | 10,100 | 10,100 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 886,005,850 | 886,005,850 | 10,677 | 10,677 |
| 第6期計算期間末 | (2021年10月11日) | 966,714,258 | 966,714,258 | 10,559 | 10,559 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月11日) | 706,573,577 | 706,573,577 | 9,829 | 9,829 |
| 2021年10月末日 | 982,486,767 | ― | 10,488 | ― | |
| 11月末日 | 881,608,415 | ― | 10,493 | ― | |
| 12月末日 | 962,661,768 | ― | 10,448 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 949,474,969 | ― | 10,417 | ― | |
| 2月末日 | 946,991,615 | ― | 10,403 | ― | |
| 3月末日 | 916,939,485 | ― | 10,223 | ― | |
| 4月末日 | 874,399,040 | ― | 10,216 | ― | |
| 5月末日 | 865,208,327 | ― | 10,206 | ― | |
| 6月末日 | 857,631,763 | ― | 10,166 | ― | |
| 7月末日 | 843,824,515 | ― | 10,036 | ― | |
| 8月末日 | 823,442,436 | ― | 9,823 | ― | |
| 9月末日 | 809,317,672 | ― | 9,830 | ― | |
| 10月末日 | 676,160,697 | ― | 9,770 | ― | |
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