半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,512,140,170 | 10,512,140,170 | 10,075 | 10,075 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 617,594,350 | 617,594,350 | 10,373 | 10,373 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,502,108,269 | 1,502,108,269 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,028,021,225 | 1,028,021,225 | 10,100 | 10,100 |
| 第5期計算期間末 | (2020年10月12日) | 886,005,850 | 886,005,850 | 10,677 | 10,677 |
| 第6期計算期間末 | (2021年10月11日) | 966,714,258 | 966,714,258 | 10,559 | 10,559 |
| 第7期計算期間末 | (2022年10月11日) | 706,573,577 | 706,573,577 | 9,829 | 9,829 |
| 第8期計算期間末 | (2023年10月10日) | 218,978,147 | 218,978,147 | 9,977 | 9,977 |
| 2023年 4月末日 | 458,904,967 | ― | 9,860 | ― | |
| 5月末日 | 450,125,730 | ― | 9,877 | ― | |
| 6月末日 | 441,687,684 | ― | 9,923 | ― | |
| 7月末日 | 422,418,562 | ― | 9,915 | ― | |
| 8月末日 | 228,376,253 | ― | 9,956 | ― | |
| 9月末日 | 225,209,680 | ― | 10,029 | ― | |
| 10月末日 | 206,487,032 | ― | 10,005 | ― | |
| 11月末日 | 200,295,654 | ― | 9,949 | ― | |
| 12月末日 | 184,035,487 | ― | 9,921 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 178,116,919 | ― | 10,021 | ― | |
| 2月末日 | 165,063,709 | ― | 10,019 | ― | |
| 3月末日 | 157,954,301 | ― | 10,098 | ― | |
| 4月末日 | 154,035,066 | ― | 10,065 | ― | |
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