有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2016年10月11日) | 10,512,140,170 | 10,512,140,170 | 10,075 | 10,075 |
| 第2期計算期間末 | (2017年10月10日) | 617,594,350 | 617,594,350 | 10,373 | 10,373 |
| 第3期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,502,108,269 | 1,502,108,269 | 10,167 | 10,167 |
| 第4期計算期間末 | (2019年10月10日) | 1,028,021,225 | 1,028,021,225 | 10,100 | 10,100 |
| 2018年10月末日 | 1,545,025,310 | ― | 10,202 | ― | |
| 11月末日 | 1,545,096,083 | ― | 10,062 | ― | |
| 12月末日 | 1,505,997,760 | ― | 9,919 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,510,577,696 | ― | 9,844 | ― | |
| 2月末日 | 1,521,276,792 | ― | 10,007 | ― | |
| 3月末日 | 1,508,203,263 | ― | 9,953 | ― | |
| 4月末日 | 1,396,432,980 | ― | 9,851 | ― | |
| 5月末日 | 1,350,131,638 | ― | 9,842 | ― | |
| 6月末日 | 1,316,180,634 | ― | 9,959 | ― | |
| 7月末日 | 1,282,271,491 | ― | 10,022 | ― | |
| 8月末日 | 1,287,469,435 | ― | 10,123 | ― | |
| 9月末日 | 1,267,482,682 | ― | 10,080 | ― | |
| 10月末日 | 990,612,711 | ― | 10,028 | ― | |
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