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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)

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【提出】: 2020/01/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年10月11日)	10,512,140,170	10,512,140,170	10,075	10,075
第2期計算期間末	(2017年10月10日)	617,594,350	617,594,350	10,373	10,373
第3期計算期間末	(2018年10月10日)	1,502,108,269	1,502,108,269	10,167	10,167
第4期計算期間末	(2019年10月10日)	1,028,021,225	1,028,021,225	10,100	10,100
	2018年10月末日	1,545,025,310	―	10,202	―
	11月末日	1,545,096,083	―	10,062	―
	12月末日	1,505,997,760	―	9,919	―
	2019年 1月末日	1,510,577,696	―	9,844	―
	2月末日	1,521,276,792	―	10,007	―
	3月末日	1,508,203,263	―	9,953	―
	4月末日	1,396,432,980	―	9,851	―
	5月末日	1,350,131,638	―	9,842	―
	6月末日	1,316,180,634	―	9,959	―
	7月末日	1,282,271,491	―	10,022	―
	8月末日	1,287,469,435	―	10,123	―
	9月末日	1,267,482,682	―	10,080	―
	10月末日	990,612,711	―	10,028	―

開示資料

決算

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