有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月20日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,973,553 |
| 投資信託受益証券 | 10,212,305,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,598 |
| 流動資産合計 | 10,316,288,583 |
| 資産合計 | 10,316,288,583 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 19,579,145 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,685 |
| 未払利息 | 152 |
| その他未払費用 | 128,652 |
| 流動負債合計 | 23,309,725 |
| 負債合計 | 23,309,725 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,638,037,294 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,058,436 |
| 元本等合計 | 10,292,978,858 |
| 純資産合計 | 10,292,978,858 |
| 負債純資産合計 | 10,316,288,583 |
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