有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月11日-令和1年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年10月10日現在) | 第4期 (2019年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,685,078 | 5,022,668 |
| 投資信託受益証券 | 598,357,672 | 517,550,830 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,192 | 1,007,388 |
| 流動資産合計 | 604,050,942 | 523,580,886 |
| 資産合計 | 604,050,942 | 523,580,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 275,761 | 1,891,096 |
| 未払受託者報酬 | 121,802 | 119,380 |
| 未払委託者報酬 | 304,444 | 298,379 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 15,161 | 14,861 |
| 流動負債合計 | 717,179 | 2,323,718 |
| 負債合計 | 717,179 | 2,323,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 605,536,723 | 530,016,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,202,960 | △8,759,699 |
| (分配準備積立金) | 14,363,147 | 11,011,346 |
| 元本等合計 | 603,333,763 | 521,257,168 |
| 純資産合計 | 603,333,763 | 521,257,168 |
| 負債純資産合計 | 604,050,942 | 523,580,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
