有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年10月10日現在) | 第3期 (2018年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,443,725 | 4,685,078 |
| 投資信託受益証券 | 518,366,745 | 598,357,672 |
| 親投資信託受益証券 | 1,008,895 | 1,008,192 |
| 流動資産合計 | 524,819,365 | 604,050,942 |
| 資産合計 | 524,819,365 | 604,050,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,018,861 | 275,761 |
| 未払受託者報酬 | 108,564 | 121,802 |
| 未払委託者報酬 | 271,349 | 304,444 |
| 未払利息 | 6 | 11 |
| その他未払費用 | 13,507 | 15,161 |
| 流動負債合計 | 2,412,287 | 717,179 |
| 負債合計 | 2,412,287 | 717,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,378,896 | 605,536,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,028,182 | △2,202,960 |
| (分配準備積立金) | 11,186,842 | 14,363,147 |
| 元本等合計 | 522,407,078 | 603,333,763 |
| 純資産合計 | 522,407,078 | 603,333,763 |
| 負債純資産合計 | 524,819,365 | 604,050,942 |
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