有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/12-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年10月11日現在) | 第8期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,066,071 | 943,424 |
| 投資信託受益証券 | 236,486,010 | 170,543,999 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,081 | 1,005,478 |
| 未収入金 | 3,512,661 | 793,645 |
| 流動資産合計 | 247,070,823 | 173,286,546 |
| 資産合計 | 247,070,823 | 173,286,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,751,550 | 826,459 |
| 未払受託者報酬 | 56,894 | 41,126 |
| 未払委託者報酬 | 142,192 | 102,743 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,051 | 5,080 |
| 流動負債合計 | 6,957,691 | 975,409 |
| 負債合計 | 6,957,691 | 975,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,124,794 | 172,303,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,988,338 | 7,895 |
| (分配準備積立金) | 12,942,639 | 9,403,964 |
| 元本等合計 | 240,113,132 | 172,311,137 |
| 純資産合計 | 240,113,132 | 172,311,137 |
| 負債純資産合計 | 247,070,823 | 173,286,546 |
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