有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年10月11日現在) | 第2期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,973,553 | 5,443,725 |
| 投資信託受益証券 | 10,212,305,432 | 518,366,745 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,598 | 1,008,895 |
| 流動資産合計 | 10,316,288,583 | 524,819,365 |
| 資産合計 | 10,316,288,583 | 524,819,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,579,145 | 2,018,861 |
| 未払受託者報酬 | 1,029,091 | 108,564 |
| 未払委託者報酬 | 2,572,685 | 271,349 |
| 未払利息 | 152 | 6 |
| その他未払費用 | 128,652 | 13,507 |
| 流動負債合計 | 23,309,725 | 2,412,287 |
| 負債合計 | 23,309,725 | 2,412,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,638,037,294 | 512,378,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,058,436 | 10,028,182 |
| (分配準備積立金) | - | 11,186,842 |
| 元本等合計 | 10,292,978,858 | 522,407,078 |
| 純資産合計 | 10,292,978,858 | 522,407,078 |
| 負債純資産合計 | 10,316,288,583 | 524,819,365 |
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