有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年10月10日現在) | 第5期 (2020年10月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,022,668 | 3,505,222 |
| 投資信託受益証券 | 517,550,830 | 407,013,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,007,388 | 1,006,885 |
| 流動資産合計 | 523,580,886 | 411,525,312 |
| 資産合計 | 523,580,886 | 411,525,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,891,096 | 481,660 |
| 未払受託者報酬 | 119,380 | 100,356 |
| 未払委託者報酬 | 298,379 | 250,825 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,861 | 12,489 |
| 流動負債合計 | 2,323,718 | 845,331 |
| 負債合計 | 2,323,718 | 845,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,016,867 | 397,370,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,759,699 | 13,309,961 |
| (分配準備積立金) | 11,011,346 | 13,351,144 |
| 元本等合計 | 521,257,168 | 410,679,981 |
| 純資産合計 | 521,257,168 | 410,679,981 |
| 負債純資産合計 | 523,580,886 | 411,525,312 |
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