- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 3,982,207,488 | - | 1.0084 | - |
| 4月末日 | 4,010,167,002 | - | 1.0154 | - |
| 5月末日 | 4,027,954,125 | - | 1.0199 | - |
| 6月末日 | 4,051,415,765 | - | 1.0259 | - |
| 7月末日 | 4,068,375,171 | - | 1.0302 | - |
| 8月末日 | 4,085,892,163 | - | 1.0346 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 4,023,374,020 | 4,078,662,710 | 1.0188 | 1.0328 |
| 9月末日 | 4,026,698,373 | - | 1.0196 | - |
| 10月末日 | 4,001,040,514 | - | 1.0131 | - |
| 11月末日 | 3,904,781,948 | - | 0.9888 | - |
| 12月末日 | 3,883,357,477 | - | 0.9833 | - |
| 平成29年1月末日 | 3,893,163,024 | - | 0.9858 | - |
| 2月末日 | 3,922,141,730 | - | 0.9932 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,850,759,057 | 3,898,149,363 | 0.9751 | 0.9871 |
| 3月末日 | 3,874,427,766 | - | 0.9811 | - |
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