有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 4,023,374,020 | 4,078,662,710 | 1.0188 | 1.0328 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 3,850,759,057 | 3,898,149,363 | 0.9751 | 0.9871 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 3,913,238,471 | 3,950,755,796 | 0.9909 | 1.0004 |
| 2017年10月末日 | 3,839,246,948 | - | 0.9846 | - |
| 11月末日 | 3,825,773,827 | - | 0.9812 | - |
| 12月末日 | 3,768,220,908 | - | 0.9790 | - |
| 2018年1月末日 | 3,753,725,071 | - | 0.9752 | - |
| 2月末日 | 3,733,372,839 | - | 0.9699 | - |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 3,710,103,364 | 3,733,198,517 | 0.9639 | 0.9699 |
| 3月末日 | 3,697,884,641 | - | 0.9607 | - |
| 4月末日 | 3,684,406,877 | - | 0.9572 | - |
| 5月末日 | 3,685,253,172 | - | 0.9574 | - |
| 6月末日 | 3,677,774,128 | - | 0.9555 | - |
| 7月末日 | 3,334,420,055 | - | 0.9527 | - |
| 8月末日 | 3,347,728,540 | - | 0.9565 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 3,339,340,577 | 3,346,340,577 | 0.9541 | 0.9561 |
| 9月末日 | 3,333,292,050 | - | 0.9524 | - |
| 10月末日 | 3,327,760,323 | - | 0.9508 | - |
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