有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月12日) | 4,023,374,020 | 4,078,662,710 | 1.0188 | 1.0328 |
| 第2計算期間末 (平成29年3月10日) | 3,850,759,057 | 3,898,149,363 | 0.9751 | 0.9871 |
| 平成29年4月末日 | 3,893,563,853 | - | 0.9859 | - |
| 5月末日 | 3,919,597,351 | - | 0.9925 | - |
| 6月末日 | 3,918,325,099 | - | 0.9922 | - |
| 7月末日 | 3,927,952,781 | - | 0.9946 | - |
| 8月末日 | 3,940,834,475 | - | 0.9979 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年9月11日) | 3,913,238,471 | 3,950,755,796 | 0.9909 | 1.0004 |
| 9月末日 | 3,890,723,677 | - | 0.9852 | - |
| 10月末日 | 3,839,246,948 | - | 0.9846 | - |
| 11月末日 | 3,825,773,827 | - | 0.9812 | - |
| 12月末日 | 3,768,220,908 | - | 0.9790 | - |
| 平成30年1月末日 | 3,753,725,071 | - | 0.9752 | - |
| 2月末日 | 3,733,372,839 | - | 0.9699 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年3月12日) | 3,710,103,364 | 3,733,198,517 | 0.9639 | 0.9699 |
| 3月末日 | 3,697,884,641 | - | 0.9607 | - |
| 4月末日 | 3,684,406,877 | - | 0.9572 | - |
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