有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 4,023,374,020 | 4,078,662,710 | 1.0188 | 1.0328 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 3,850,759,057 | 3,898,149,363 | 0.9751 | 0.9871 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 3,913,238,471 | 3,950,755,796 | 0.9909 | 1.0004 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 3,710,103,364 | 3,733,198,517 | 0.9639 | 0.9699 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 3,339,340,577 | 3,346,340,577 | 0.9541 | 0.9561 |
| 2018年9月末日 | 3,333,292,050 | - | 0.9524 | - |
| 10月末日 | 3,327,760,323 | - | 0.9508 | - |
| 11月末日 | 3,324,769,183 | - | 0.9499 | - |
| 12月末日 | 3,318,924,293 | - | 0.9483 | - |
| 2019年1月末日 | 3,292,964,385 | - | 0.9545 | - |
| 2月末日 | 3,300,956,253 | - | 0.9568 | - |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 3,302,733,708 | 3,304,458,708 | 0.9573 | 0.9578 |
| 3月末日 | 3,322,082,687 | - | 0.9629 | - |
| 4月末日 | 3,322,221,430 | - | 0.9630 | - |
| 5月末日 | 3,332,446,201 | - | 0.9659 | - |
| 6月末日 | 3,353,041,725 | - | 0.9719 | - |
| 7月末日 | 3,348,789,893 | - | 0.9707 | - |
| 8月末日 | 3,366,516,520 | - | 0.9758 | - |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 3,367,006,228 | 3,368,731,228 | 0.9759 | 0.9764 |
| 9月末日 | 3,359,704,344 | - | 0.9738 | - |
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