有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年9月12日) | 4,023,374,020 | 4,078,662,710 | 1.0188 | 1.0328 |
| 第2計算期間末 (2017年3月10日) | 3,850,759,057 | 3,898,149,363 | 0.9751 | 0.9871 |
| 第3計算期間末 (2017年9月11日) | 3,913,238,471 | 3,950,755,796 | 0.9909 | 1.0004 |
| 第4計算期間末 (2018年3月12日) | 3,710,103,364 | 3,733,198,517 | 0.9639 | 0.9699 |
| 第5計算期間末 (2018年9月10日) | 3,339,340,577 | 3,346,340,577 | 0.9541 | 0.9561 |
| 第6計算期間末 (2019年3月11日) | 3,302,733,708 | 3,304,458,708 | 0.9573 | 0.9578 |
| 第7計算期間末 (2019年9月10日) | 3,367,006,228 | 3,368,731,228 | 0.9759 | 0.9764 |
| 2019年9月末日 | 3,359,704,344 | - | 0.9738 | - |
| 10月末日 | 3,363,819,222 | - | 0.9750 | - |
| 11月末日 | 3,366,510,714 | - | 0.9758 | - |
| 12月末日 | 3,263,133,643 | - | 0.9741 | - |
| 2020年1月末日 | 3,269,813,847 | - | 0.9761 | - |
| 2月末日 | 3,276,387,942 | - | 0.9780 | - |
| 第8計算期間末 (2020年3月10日) | 3,269,215,249 | 3,275,915,249 | 0.9759 | 0.9779 |
| 3月末日 | 3,174,136,723 | - | 0.9475 | - |
| 4月末日 | 3,237,438,897 | - | 0.9664 | - |
| 5月末日 | 3,264,981,995 | - | 0.9746 | - |
| 6月末日 | 3,283,140,460 | - | 0.9800 | - |
| 7月末日 | 3,291,992,579 | - | 0.9827 | - |
| 8月末日 | 3,295,039,307 | - | 0.9836 | - |
| 第9計算期間末 (2020年9月10日) | 3,269,150,983 | 3,297,625,983 | 0.9759 | 0.9844 |
| 9月末日 | 3,266,272,345 | - | 0.9750 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
