- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年6月6日)
【THE日本株オープン(円投資型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成28年6月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 45,760,995 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,150,544,748 | |||
| 未収入金 | 175,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,371,305,743 | |||
| 資産合計 | 8,371,305,743 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 9,474,064 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,148,554 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,199,332 | |||
| 未払利息 | 71 | |||
| その他未払費用 | 80,528 | |||
| 流動負債合計 | 50,902,549 | |||
| 負債合計 | 50,902,549 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 8,283,497,763 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,905,431 | |||
| (分配準備積立金) | 71,248,140 | |||
| 元本等合計 | 8,320,403,194 | |||
| 純資産合計 | 8,320,403,194 | |||
| 負債純資産合計 | 8,371,305,743 | |||
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