有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,618,291 | 23,206,703 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,742,317 | 1,663,642,579 |
| 未収入金 | 813,920 | 1,221,746 |
| 流動資産合計 | 1,912,174,528 | 1,688,071,028 |
| 資産合計 | 1,912,174,528 | 1,688,071,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 763,470 | 1,194,743 |
| 未払受託者報酬 | 212,931 | 190,465 |
| 未払委託者報酬 | 7,452,519 | 6,666,181 |
| 未払利息 | 54 | 38 |
| その他未払費用 | 14,937 | 13,306 |
| 流動負債合計 | 8,443,911 | 8,064,733 |
| 負債合計 | 8,443,911 | 8,064,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,509,547 | 1,925,913,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,778,930 | △245,907,089 |
| (分配準備積立金) | 50,120,434 | 57,003,905 |
| 元本等合計 | 1,903,730,617 | 1,680,006,295 |
| 純資産合計 | 1,903,730,617 | 1,680,006,295 |
| 負債純資産合計 | 1,912,174,528 | 1,688,071,028 |
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