有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
【THE日本株オープン(円投資型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年12月5日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月5日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,814,694 | 26,925,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,230,764,064 | 2,512,183,010 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 100,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,380,578,758 | 2,639,108,797 | |||
| 資産合計 | 5,380,578,758 | 2,639,108,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 68,433,913 | |||
| 未払解約金 | 32,620,059 | 11,170,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 697,153 | 326,159 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,400,325 | 11,415,530 | |||
| 未払利息 | 58 | 50 | |||
| その他未払費用 | 48,772 | 22,798 | |||
| 流動負債合計 | 57,766,367 | 91,368,811 | |||
| 負債合計 | 57,766,367 | 91,368,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,199,243,997 | ※1 2,281,130,450 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,568,394 | 266,609,536 | |||
| (分配準備積立金) | 144,189,325 | 263,308,924 | |||
| 元本等合計 | 5,322,812,391 | 2,547,739,986 | |||
| 純資産合計 | 5,322,812,391 | 2,547,739,986 | |||
| 負債純資産合計 | 5,380,578,758 | 2,639,108,797 | |||
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