- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,392,428 | 13,631,999 |
| 親投資信託受益証券 | 982,493,478 | 953,451,762 |
| 未収入金 | - | 36,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,012,885,906 | 1,003,083,761 |
| 資産合計 | 1,012,885,906 | 1,003,083,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 27,057,507 |
| 未払解約金 | - | 1,347,542 |
| 未払受託者報酬 | 97,479 | 112,943 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,804 | 3,952,907 |
| 未払利息 | 56 | 9 |
| その他未払費用 | 6,789 | 7,881 |
| 流動負債合計 | 3,516,128 | 32,478,789 |
| 負債合計 | 3,516,128 | 32,478,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,086,072,683 | 901,916,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,702,905 | 68,688,047 |
| (分配準備積立金) | 50,776,209 | 20,858,842 |
| 元本等合計 | 1,009,369,778 | 970,604,972 |
| 純資産合計 | 1,009,369,778 | 970,604,972 |
| 負債純資産合計 | 1,012,885,906 | 1,003,083,761 |
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