- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月 5日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,206,703 | 18,612,907 |
| 親投資信託受益証券 | 1,663,642,579 | 1,312,999,323 |
| 未収入金 | 1,221,746 | 54,751 |
| 流動資産合計 | 1,688,071,028 | 1,331,666,981 |
| 資産合計 | 1,688,071,028 | 1,331,666,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,743 | 8,760,600 |
| 未払受託者報酬 | 190,465 | 153,991 |
| 未払委託者報酬 | 6,666,181 | 5,389,625 |
| 未払利息 | 38 | 9 |
| その他未払費用 | 13,306 | 10,746 |
| 流動負債合計 | 8,064,733 | 14,314,971 |
| 負債合計 | 8,064,733 | 14,314,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,925,913,384 | 1,345,988,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,907,089 | △28,636,894 |
| (分配準備積立金) | 57,003,905 | 52,433,244 |
| 元本等合計 | 1,680,006,295 | 1,317,352,010 |
| 純資産合計 | 1,680,006,295 | 1,317,352,010 |
| 負債純資産合計 | 1,688,071,028 | 1,331,666,981 |
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