有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月 5日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,358,332 | 26,618,291 |
| 親投資信託受益証券 | 2,421,444,795 | 1,884,742,317 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 813,920 |
| 流動資産合計 | 2,561,803,127 | 1,912,174,528 |
| 資産合計 | 2,561,803,127 | 1,912,174,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,165,941 | - |
| 未払解約金 | - | 763,470 |
| 未払受託者報酬 | 268,677 | 212,931 |
| 未払委託者報酬 | 9,403,648 | 7,452,519 |
| 未払利息 | 75 | 54 |
| その他未払費用 | 18,778 | 14,937 |
| 流動負債合計 | 95,857,119 | 8,443,911 |
| 負債合計 | 95,857,119 | 8,443,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,154,148,541 | 1,987,509,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,797,467 | △83,778,930 |
| (分配準備積立金) | 106,911,490 | 50,120,434 |
| 元本等合計 | 2,465,946,008 | 1,903,730,617 |
| 純資産合計 | 2,465,946,008 | 1,903,730,617 |
| 負債純資産合計 | 2,561,803,127 | 1,912,174,528 |
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