有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月9日-平成28年5月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 5,967,769,079 5,929,814,882 | (分配付) (分配落) | 10,220 10,155 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 1,348,488,402 | 10,174 | ||
| 3月末日 | 4,640,731,367 | 10,745 | ||
| 4月末日 | 5,911,030,192 | 10,651 | ||
| 5月末日 | 6,880,068,640 | 10,690 | ||
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