有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 5,929,814,882 | 5,967,769,079 | 10,155 | 10,220 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 7,104,096,322 | 7,136,165,220 | 9,969 | 10,014 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 7,387,323,690 | 7,420,534,203 | 10,010 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 7,366,742,082 | 8,343,028,673 | 10,149 | 11,494 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 9,798,034,768 | 9,931,282,262 | 10,662 | 10,807 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 10,235,750,972 | 10,986,812,975 | 10,153 | 10,898 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 10,211,969,180 | 10,962,534,120 | 10,136 | 10,881 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 10,861,445,254 | 10,872,348,713 | 9,961 | 9,971 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 10,462,846,636 | 10,505,267,351 | 9,866 | 9,906 |
| 平成29年 5月末日 | 10,232,241,438 | ― | 10,633 | ― | |
| 6月末日 | 10,559,085,119 | ― | 10,780 | ― | |
| 7月末日 | 10,869,531,569 | ― | 10,817 | ― | |
| 8月末日 | 10,145,496,728 | ― | 10,046 | ― | |
| 9月末日 | 10,582,170,723 | ― | 10,589 | ― | |
| 10月末日 | 10,792,885,847 | ― | 10,721 | ― | |
| 11月末日 | 10,620,348,714 | ― | 10,031 | ― | |
| 12月末日 | 11,363,900,725 | ― | 10,413 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 11,417,150,694 | ― | 10,470 | ― | |
| 2月末日 | 10,823,010,349 | ― | 9,947 | ― | |
| 3月末日 | 10,392,061,347 | ― | 9,578 | ― | |
| 4月末日 | 10,622,176,210 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 10,326,605,315 | ― | 9,827 | ― | |
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