有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 5,929,814,882 | 5,967,769,079 | 10,155 | 10,220 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 7,104,096,322 | 7,136,165,220 | 9,969 | 10,014 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 7,387,323,690 | 7,420,534,203 | 10,010 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 2月 7日) | 7,366,742,082 | 8,343,028,673 | 10,149 | 11,494 |
| 第5計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 9,798,034,768 | 9,931,282,262 | 10,662 | 10,807 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 10,235,750,972 | 10,986,812,975 | 10,153 | 10,898 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年11月 7日) | 10,211,969,180 | 10,962,534,120 | 10,136 | 10,881 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 2月 7日) | 10,861,445,254 | 10,872,348,713 | 9,961 | 9,971 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 10,462,846,636 | 10,505,267,351 | 9,866 | 9,906 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 8月 7日) | 10,417,150,769 | 10,560,959,582 | 10,141 | 10,281 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年11月 7日) | 9,459,525,132 | 9,498,068,875 | 9,817 | 9,857 |
| 第12計算期間末日 | (平成31年 2月 7日) | 8,895,996,426 | 8,933,614,933 | 9,459 | 9,499 |
| 第13計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 8,431,588,127 | 8,464,957,743 | 10,107 | 10,147 |
| 第14計算期間末日 | (令和 1年 8月 7日) | 6,458,447,918 | 6,486,248,245 | 9,293 | 9,333 |
| 第15計算期間末日 | (令和 1年11月 7日) | 6,272,326,908 | 6,358,509,532 | 10,189 | 10,329 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年 2月 7日) | 5,785,595,804 | 6,030,988,664 | 10,374 | 10,814 |
| 第17計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 4,197,158,601 | 4,218,442,454 | 7,888 | 7,928 |
| 第18計算期間末日 | (令和 2年 8月 7日) | 4,352,933,339 | 4,372,870,366 | 8,733 | 8,773 |
| 第19計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 3,921,737,580 | 3,939,470,693 | 8,846 | 8,886 |
| 第20計算期間末日 | (令和 3年 2月 8日) | 4,176,072,598 | 4,264,420,365 | 10,399 | 10,619 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 5月 7日) | 3,836,134,091 | 4,325,115,022 | 10,356 | 11,676 |
| 令和 2年 5月末日 | 4,410,937,999 | ― | 8,468 | ― | |
| 6月末日 | 4,348,632,469 | ― | 8,544 | ― | |
| 7月末日 | 4,265,462,608 | ― | 8,551 | ― | |
| 8月末日 | 4,328,274,091 | ― | 9,003 | ― | |
| 9月末日 | 4,097,065,370 | ― | 8,724 | ― | |
| 10月末日 | 3,753,820,254 | ― | 8,466 | ― | |
| 11月末日 | 4,138,190,584 | ― | 9,585 | ― | |
| 12月末日 | 4,104,871,921 | ― | 9,938 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,134,353,863 | ― | 10,255 | ― | |
| 2月末日 | 4,134,580,531 | ― | 10,551 | ― | |
| 3月末日 | 4,297,016,738 | ― | 11,354 | ― | |
| 4月末日 | 4,282,660,269 | ― | 11,542 | ― | |
| 5月末日 | 3,829,025,654 | ― | 10,556 | ― | |
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