有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

【提出】: 2019/02/06 9:12
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【項目】: 60項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	5,929,814,882	5,967,769,079	10,155	10,220
第2計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	7,104,096,322	7,136,165,220	9,969	10,014
第3計算期間末日	(平成28年11月 7日)	7,387,323,690	7,420,534,203	10,010	10,055
第4計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	7,366,742,082	8,343,028,673	10,149	11,494
第5計算期間末日	(平成29年 5月 8日)	9,798,034,768	9,931,282,262	10,662	10,807
第6計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	10,235,750,972	10,986,812,975	10,153	10,898
第7計算期間末日	(平成29年11月 7日)	10,211,969,180	10,962,534,120	10,136	10,881
第8計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	10,861,445,254	10,872,348,713	9,961	9,971
第9計算期間末日	(平成30年 5月 7日)	10,462,846,636	10,505,267,351	9,866	9,906
第10計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	10,417,150,769	10,560,959,582	10,141	10,281
第11計算期間末日	(平成30年11月 7日)	9,459,525,132	9,498,068,875	9,817	9,857
	平成29年11月末日	10,620,348,714	―	10,031	―
	12月末日	11,363,900,725	―	10,413	―
	平成30年 1月末日	11,417,150,694	―	10,470	―
	2月末日	10,823,010,349	―	9,947	―
	3月末日	10,392,061,347	―	9,578	―
	4月末日	10,622,176,210	―	9,996	―
	5月末日	10,326,605,315	―	9,827	―
	6月末日	10,305,199,781	―	9,903	―
	7月末日	10,591,027,305	―	10,281	―
	8月末日	10,079,441,342	―	10,087	―
	9月末日	10,140,737,601	―	10,300	―
	10月末日	9,335,625,371	―	9,603	―
	11月末日	9,412,076,070	―	9,796	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

開示資料

決算