訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/08-2024/11/07)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 5,929,814,882 | 5,967,769,079 | 10,155 | 10,220 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月 8日) | 7,104,096,322 | 7,136,165,220 | 9,969 | 10,014 |
| 第3計算期間末日 | (2016年11月 7日) | 7,387,323,690 | 7,420,534,203 | 10,010 | 10,055 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 2月 7日) | 7,366,742,082 | 8,343,028,673 | 10,149 | 11,494 |
| 第5計算期間末日 | (2017年 5月 8日) | 9,798,034,768 | 9,931,282,262 | 10,662 | 10,807 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 8月 7日) | 10,235,750,972 | 10,986,812,975 | 10,153 | 10,898 |
| 第7計算期間末日 | (2017年11月 7日) | 10,211,969,180 | 10,962,534,120 | 10,136 | 10,881 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 2月 7日) | 10,861,445,254 | 10,872,348,713 | 9,961 | 9,971 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 5月 7日) | 10,462,846,636 | 10,505,267,351 | 9,866 | 9,906 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 8月 7日) | 10,417,150,769 | 10,560,959,582 | 10,141 | 10,281 |
| 第11計算期間末日 | (2018年11月 7日) | 9,459,525,132 | 9,498,068,875 | 9,817 | 9,857 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 2月 7日) | 8,895,996,426 | 8,933,614,933 | 9,459 | 9,499 |
| 第13計算期間末日 | (2019年 5月 7日) | 8,431,588,127 | 8,464,957,743 | 10,107 | 10,147 |
| 第14計算期間末日 | (2019年 8月 7日) | 6,458,447,918 | 6,486,248,245 | 9,293 | 9,333 |
| 第15計算期間末日 | (2019年11月 7日) | 6,272,326,908 | 6,358,509,532 | 10,189 | 10,329 |
| 第16計算期間末日 | (2020年 2月 7日) | 5,785,595,804 | 6,030,988,664 | 10,374 | 10,814 |
| 第17計算期間末日 | (2020年 5月 7日) | 4,197,158,601 | 4,218,442,454 | 7,888 | 7,928 |
| 第18計算期間末日 | (2020年 8月 7日) | 4,352,933,339 | 4,372,870,366 | 8,733 | 8,773 |
| 第19計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 3,921,737,580 | 3,939,470,693 | 8,846 | 8,886 |
| 第20計算期間末日 | (2021年 2月 8日) | 4,176,072,598 | 4,264,420,365 | 10,399 | 10,619 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月 7日) | 3,836,134,091 | 4,325,115,022 | 10,356 | 11,676 |
| 第22計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 3,563,606,956 | 3,781,272,136 | 10,151 | 10,771 |
| 第23計算期間末日 | (2021年11月 8日) | 5,919,001,027 | 6,216,987,494 | 10,329 | 10,849 |
| 第24計算期間末日 | (2022年 2月 7日) | 8,123,685,378 | 8,298,145,243 | 10,244 | 10,464 |
| 第25計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 9,937,243,319 | 10,740,783,519 | 10,141 | 10,961 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 8月 8日) | 13,810,305,351 | 13,973,360,683 | 10,164 | 10,284 |
| 第27計算期間末日 | (2022年11月 7日) | 16,263,320,153 | 17,239,116,027 | 10,333 | 10,953 |
| 第28計算期間末日 | (2023年 2月 7日) | 18,760,961,059 | 18,798,235,926 | 10,066 | 10,086 |
| 第29計算期間末日 | (2023年 5月 8日) | 18,765,790,317 | 19,355,236,755 | 10,188 | 10,508 |
| 第30計算期間末日 | (2023年 8月 7日) | 18,505,204,818 | 20,539,862,442 | 10,186 | 11,306 |
| 第31計算期間末日 | (2023年11月 7日) | 21,836,057,664 | 22,089,521,027 | 10,338 | 10,458 |
| 第32計算期間末日 | (2024年 2月 7日) | 23,332,246,612 | 25,915,936,247 | 10,159 | 11,284 |
| 第33計算期間末日 | (2024年 5月 7日) | 30,137,894,730 | 32,894,768,768 | 10,112 | 11,037 |
| 第34計算期間末日 | (2024年 8月 7日) | 34,783,897,907 | 34,838,219,015 | 9,605 | 9,620 |
| 第35計算期間末日 | (2024年11月 7日) | 40,278,858,581 | 43,111,187,741 | 10,168 | 10,883 |
| 2023年11月末日 | 22,527,931,194 | ― | 10,534 | ― | |
| 12月末日 | 24,035,947,373 | ― | 10,753 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 25,981,793,936 | ― | 11,311 | ― | |
| 2月末日 | 26,877,711,930 | ― | 10,575 | ― | |
| 3月末日 | 30,578,462,824 | ― | 11,058 | ― | |
| 4月末日 | 33,358,252,331 | ― | 11,205 | ― | |
| 5月末日 | 34,101,149,061 | ― | 10,392 | ― | |
| 6月末日 | 37,099,488,489 | ― | 10,704 | ― | |
| 7月末日 | 37,696,334,328 | ― | 10,434 | ― | |
| 8月末日 | 38,001,040,804 | ― | 10,182 | ― | |
| 9月末日 | 39,118,195,923 | ― | 10,241 | ― | |
| 10月末日 | 42,556,946,693 | ― | 10,759 | ― | |
| 11月末日 | 41,831,998,054 | ― | 9,928 | ― | |
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