有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成28年 5月 9日) | 5,967,769,079 5,929,814,882 | (分配付) (分配落) | 10,220 10,155 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月 8日) | 7,136,165,220 7,104,096,322 | (分配付) (分配落) | 10,014 9,969 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 7,420,534,203 7,387,323,690 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,010 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年 2月 7日) | 8,343,028,673 7,366,742,082 | (分配付) (分配落) | 11,494 10,149 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 9,931,282,262 9,798,034,768 | (分配付) (分配落) | 10,807 10,662 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 6,880,068,640 | 10,690 | ||
| 6月末日 | 6,447,837,585 | 9,609 | ||
| 7月末日 | 7,118,353,449 | 10,142 | ||
| 8月末日 | 7,314,881,389 | 10,199 | ||
| 9月末日 | 7,290,220,961 | 9,986 | ||
| 10月末日 | 7,607,776,354 | 10,324 | ||
| 11月末日 | 8,082,539,381 | 11,024 | ||
| 12月末日 | 8,601,100,388 | 11,736 | ||
| 平成29年 1月末日 | 8,521,318,324 | 11,649 | ||
| 2月末日 | 8,307,198,640 | 10,400 | ||
| 3月末日 | 9,291,247,658 | 10,521 | ||
| 4月末日 | 9,677,108,990 | 10,529 | ||
| 5月末日 | 10,232,241,438 | 10,633 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
