有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月29日-平成28年8月25日)
(平成28年9月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 2,156,129,839 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,509,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,147,620,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,031,684,461 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
| Ⅰ 資産総額 | 2,146,045,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,011,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,141,034,010 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,218,569,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9651 | 円 |
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