有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(2019年3月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 537,555,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,323,131 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,232,458 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 515,792,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
| Ⅰ 資産総額 | 534,734,689 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,539,239 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,195,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 453,072,530 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1768 | 円 |
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