有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(平成30年9月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 636,397,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,483,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,914,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,881,323 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
| Ⅰ 資産総額 | 635,868,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,558,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 544,870,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1664 | 円 |
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