有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(平成30年3月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 992,108,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,138,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 984,969,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 924,751,015 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
| Ⅰ 資産総額 | 991,362,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,362,393 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,335,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0999 | 円 |
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