有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(平成29年9月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,504,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,076,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,427,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,055,600,804 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0851 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
| Ⅰ 資産総額 | 1,159,033,251 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,072,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,157,960,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 999,817,301 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1582 | 円 |
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