有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(平成29年3月末現在)
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,782,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,357,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,436,425,162 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,364,482,649 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0527 | 円 |
(参考)世界ハイブリッド証券マザーファンド201602
| Ⅰ 資産総額 | 1,448,723,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,448,723,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,324,783,206 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0936 | 円 |
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