有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 575,874 | 1,242,889 |
| 親投資信託受益証券 | 165,307,715 | 186,236,723 |
| 未収入金 | - | 105,238 |
| 流動資産合計 | 165,883,589 | 187,584,850 |
| 資産合計 | 165,883,589 | 187,584,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 86,755 | 703,592 |
| 未払受託者報酬 | 43,626 | 57,817 |
| 未払委託者報酬 | 392,593 | 520,300 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,189 | 2,926 |
| 流動負債合計 | 525,163 | 1,284,637 |
| 負債合計 | 525,163 | 1,284,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,397,134 | 204,828,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,961,292 | △18,528,243 |
| (分配準備積立金) | 14,859,443 | 12,781,781 |
| 元本等合計 | 165,358,426 | 186,300,213 |
| 純資産合計 | 165,358,426 | 186,300,213 |
| 負債純資産合計 | 165,883,589 | 187,584,850 |
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