有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,728,401 | 1,864,713 |
| 親投資信託受益証券 | 210,843,362 | 348,779,111 |
| 未収入金 | 386,245 | 456,821 |
| 流動資産合計 | 212,958,008 | 351,100,645 |
| 資産合計 | 212,958,008 | 351,100,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,269,998 | 932,253 |
| 未払受託者報酬 | 76,993 | 127,690 |
| 未払委託者報酬 | 692,869 | 1,149,126 |
| その他未払費用 | 3,915 | 6,539 |
| 流動負債合計 | 2,043,775 | 2,215,608 |
| 負債合計 | 2,043,775 | 2,215,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,088,690 | 443,754,285 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,825,543 | △94,869,248 |
| (分配準備積立金) | 18,940,685 | 11,006,792 |
| 元本等合計 | 210,914,233 | 348,885,037 |
| 純資産合計 | 210,914,233 | 348,885,037 |
| 負債純資産合計 | 212,958,008 | 351,100,645 |
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