有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第10期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,958,411 | 2,048,492 |
| 親投資信託受益証券 | 417,898,266 | 549,671,365 |
| 未収入金 | - | 1,138,167 |
| 未収利息 | 24 | 40 |
| 流動資産合計 | 419,856,701 | 552,858,064 |
| 資産合計 | 419,856,701 | 552,858,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 415,170 | 1,431,773 |
| 未払受託者報酬 | 145,578 | 163,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,147 | 1,475,621 |
| その他未払費用 | 7,463 | 8,413 |
| 流動負債合計 | 1,878,358 | 3,079,766 |
| 負債合計 | 1,878,358 | 3,079,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,995,856 | 446,653,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,017,513 | 103,125,276 |
| (分配準備積立金) | 38,845,831 | 101,457,733 |
| 元本等合計 | 417,978,343 | 549,778,298 |
| 純資産合計 | 417,978,343 | 549,778,298 |
| 負債純資産合計 | 419,856,701 | 552,858,064 |
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