有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,835,452 | 1,958,411 |
| 親投資信託受益証券 | 447,184,278 | 417,898,266 |
| 未収入金 | 396,731 | - |
| 未収利息 | - | 24 |
| 流動資産合計 | 449,416,461 | 419,856,701 |
| 資産合計 | 449,416,461 | 419,856,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 537,924 | 415,170 |
| 未払受託者報酬 | 155,173 | 145,578 |
| 未払委託者報酬 | 1,396,465 | 1,310,147 |
| その他未払費用 | 7,952 | 7,463 |
| 流動負債合計 | 2,097,514 | 1,878,358 |
| 負債合計 | 2,097,514 | 1,878,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,276,887 | 435,995,856 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,957,940 | △18,017,513 |
| (分配準備積立金) | 40,502,884 | 38,845,831 |
| 元本等合計 | 447,318,947 | 417,978,343 |
| 純資産合計 | 447,318,947 | 417,978,343 |
| 負債純資産合計 | 449,416,461 | 419,856,701 |
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