有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,432,002 | 1,784,614 |
| 親投資信託受益証券 | 416,099,393 | 476,456,855 |
| 未収入金 | 14,690,552 | 379,258 |
| 流動資産合計 | 433,221,947 | 478,620,727 |
| 資産合計 | 433,221,947 | 478,620,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,313,482 | 619,422 |
| 未払受託者報酬 | 167,558 | 139,363 |
| 未払委託者報酬 | 1,508,037 | 1,254,232 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 8,595 | 7,136 |
| 流動負債合計 | 16,997,673 | 2,020,153 |
| 負債合計 | 16,997,673 | 2,020,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,633,536 | 548,682,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,590,738 | △72,081,478 |
| (分配準備積立金) | 35,378,923 | 33,099,394 |
| 元本等合計 | 416,224,274 | 476,600,574 |
| 純資産合計 | 416,224,274 | 476,600,574 |
| 負債純資産合計 | 433,221,947 | 478,620,727 |
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