有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第4期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,242,889 | 1,728,401 |
| 親投資信託受益証券 | 186,236,723 | 210,843,362 |
| 未収入金 | 105,238 | 386,245 |
| 流動資産合計 | 187,584,850 | 212,958,008 |
| 資産合計 | 187,584,850 | 212,958,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 703,592 | 1,269,998 |
| 未払受託者報酬 | 57,817 | 76,993 |
| 未払委託者報酬 | 520,300 | 692,869 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,926 | 3,915 |
| 流動負債合計 | 1,284,637 | 2,043,775 |
| 負債合計 | 1,284,637 | 2,043,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,828,456 | 201,088,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,528,243 | 9,825,543 |
| (分配準備積立金) | 12,781,781 | 18,940,685 |
| 元本等合計 | 186,300,213 | 210,914,233 |
| 純資産合計 | 186,300,213 | 210,914,233 |
| 負債純資産合計 | 187,584,850 | 212,958,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
