- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月21日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年6月20日現在 | 第2期 平成28年12月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 198,105,354 | 55,102,220 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,553,133,204 | 3,010,969,967 | |||
| 派生商品評価勘定 | 90,079,483 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,841,318,041 | 3,066,072,187 | |||
| 資産合計 | 3,841,318,041 | 3,066,072,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 90,179,258 | |||
| 未払金 | - | 691,113 | |||
| 未払収益分配金 | 11,379,275 | 9,069,394 | |||
| 未払受託者報酬 | 251,873 | 412,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,074,884 | 16,507,532 | |||
| その他未払費用 | 74,675 | 140,806 | |||
| 流動負債合計 | 21,780,707 | 117,000,811 | |||
| 負債合計 | 21,780,707 | 117,000,811 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,793,091,777 | ※1 3,023,131,460 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 26,445,557 | ※2 △ 74,060,084 | |||
| 元本等合計 | 3,819,537,334 | 2,949,071,376 | |||
| 純資産合計 | 3,819,537,334 | 2,949,071,376 | |||
| 負債純資産合計 | 3,841,318,041 | 3,066,072,187 | |||
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