- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月19日-令和1年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2019年6月18日現在 | 第8期 2019年12月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,174,972 | 9,628,431 |
| 親投資信託受益証券 | 804,456,911 | 708,089,294 |
| 未収入金 | - | 91,476 |
| 流動資産合計 | 818,631,883 | 717,809,201 |
| 資産合計 | 818,631,883 | 717,809,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,559,016 | 3,380,949 |
| 未払収益分配金 | 414,167 | 360,482 |
| 未払受託者報酬 | 108,435 | 96,752 |
| 未払委託者報酬 | 4,336,738 | 3,869,385 |
| その他未払費用 | 34,655 | 31,396 |
| 流動負債合計 | 6,453,011 | 7,738,964 |
| 負債合計 | 6,453,011 | 7,738,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 828,335,377 | ※1 720,965,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,156,505 | ※2 △10,895,179 |
| 元本等合計 | 812,178,872 | 710,070,237 |
| 純資産合計 | 812,178,872 | 710,070,237 |
| 負債純資産合計 | 818,631,883 | 717,809,201 |
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