- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年12月19日現在 | 第3期 平成29年6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,102,220 | 48,353,798 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,010,969,967 | 2,827,023,781 | |||
| 流動資産合計 | 3,066,072,187 | 2,875,377,579 | |||
| 資産合計 | 3,066,072,187 | 2,875,377,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,179,258 | 18,546,653 | |||
| 未払金 | 691,113 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,069,394 | 8,495,343 | |||
| 未払受託者報酬 | 412,708 | 377,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,507,532 | 15,105,600 | |||
| その他未払費用 | 140,806 | 117,268 | |||
| 流動負債合計 | 117,000,811 | 42,642,520 | |||
| 負債合計 | 117,000,811 | 42,642,520 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,023,131,460 | ※1 2,831,781,137 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 74,060,084 | ※2 953,922 | |||
| 元本等合計 | 2,949,071,376 | 2,832,735,059 | |||
| 純資産合計 | 2,949,071,376 | 2,832,735,059 | |||
| 負債純資産合計 | 3,066,072,187 | 2,875,377,579 | |||
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