- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年6月19日現在 | 第4期 平成29年12月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,353,798 | 27,393,303 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,827,023,781 | 1,440,375,343 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 342,495 | |||
| 流動資産合計 | 2,875,377,579 | 1,468,111,141 | |||
| 資産合計 | 2,875,377,579 | 1,468,111,141 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 18,546,653 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,495,343 | 2,937,776 | |||
| 未払受託者報酬 | 377,656 | 198,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,105,600 | 7,944,893 | |||
| その他未払費用 | 117,268 | 100,685 | |||
| 流動負債合計 | 42,642,520 | 11,181,992 | |||
| 負債合計 | 42,642,520 | 11,181,992 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,831,781,137 | ※1 1,468,888,490 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 953,922 | ※2 △ 11,959,341 | |||
| 元本等合計 | 2,832,735,059 | 1,456,929,149 | |||
| 純資産合計 | 2,832,735,059 | 1,456,929,149 | |||
| 負債純資産合計 | 2,875,377,579 | 1,468,111,141 | |||
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