- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2018年12月18日現在 | 第7期 2019年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,930,386 | - |
| コール・ローン | - | 14,174,972 |
| 親投資信託受益証券 | 873,310,873 | 804,456,911 |
| 流動資産合計 | 891,241,259 | 818,631,883 |
| 資産合計 | 891,241,259 | 818,631,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 991,900 | 1,559,016 |
| 未払金 | 85,320 | - |
| 未払収益分配金 | 460,066 | 414,167 |
| 未払受託者報酬 | 120,934 | 108,435 |
| 未払委託者報酬 | 4,836,664 | 4,336,738 |
| その他未払費用 | 37,981 | 34,655 |
| 流動負債合計 | 6,532,865 | 6,453,011 |
| 負債合計 | 6,532,865 | 6,453,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 920,132,270 | ※1 828,335,377 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △35,423,876 | ※2 △16,156,505 |
| 元本等合計 | 884,708,394 | 812,178,872 |
| 純資産合計 | 884,708,394 | 812,178,872 |
| 負債純資産合計 | 891,241,259 | 818,631,883 |
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