- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2019年12月18日現在 | 第9期 2020年6月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,628,431 | 4,193,338 |
| 親投資信託受益証券 | 708,089,294 | 615,507,645 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,476,666 |
| 未収入金 | 91,476 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 717,809,201 | 635,177,649 |
| 資産合計 | 717,809,201 | 635,177,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,380,949 | - |
| 未払収益分配金 | 360,482 | 320,603 |
| 未払受託者報酬 | 96,752 | 86,238 |
| 未払委託者報酬 | 3,869,385 | 3,448,975 |
| その他未払費用 | 31,396 | 27,418 |
| 流動負債合計 | 7,738,964 | 3,883,234 |
| 負債合計 | 7,738,964 | 3,883,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 720,965,416 | ※1 641,206,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,895,179 | ※2 △9,912,470 |
| 元本等合計 | 710,070,237 | 631,294,415 |
| 純資産合計 | 710,070,237 | 631,294,415 |
| 負債純資産合計 | 717,809,201 | 635,177,649 |
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