有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年 2月27日現在) | 第2期 (平成30年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 223,889,938 |
| コール・ローン | 537,478,403 | - |
| 親投資信託受益証券 | 24,377,550,080 | 39,549,786,071 |
| 未収入金 | 1,523,487,000 | 1,744,692,000 |
| 流動資産合計 | 26,438,515,483 | 41,518,368,009 |
| 資産合計 | 26,438,515,483 | 41,518,368,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,059,609 | 1,197,958,000 |
| 未払解約金 | 420,875,547 | 162,504,882 |
| 未払受託者報酬 | 6,818,764 | 10,581,998 |
| 未払委託者報酬 | 223,865,303 | 344,419,725 |
| 未払利息 | 1,531 | - |
| その他未払費用 | 819,884 | 1,272,027 |
| 流動負債合計 | 1,421,440,638 | 1,716,736,632 |
| 負債合計 | 1,421,440,638 | 1,716,736,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,885,107,207 | 22,184,407,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,131,967,638 | 17,617,223,968 |
| 元本等合計 | 25,017,074,845 | 39,801,631,377 |
| 純資産合計 | 25,017,074,845 | 39,801,631,377 |
| 負債純資産合計 | 26,438,515,483 | 41,518,368,009 |
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